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镀锌管资金正在布局钢铁行业。分析人士认为,碳中和是工业品未来5-10年的重大主题,钢铁行业碳排放占全国总量的18%,本轮钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业投资机会将不断涌现。碳中和对行业供给影响是长期的,短期来看资金预期已满,但由于基本面利好未至,短期还难以见到成效。钢铁股迎利好兰格钢铁研究中心主任王国清表示,碳达峰、碳中和作为钢铁行业“十四五”时期的约束性目标,2021年为开启元年,将对钢铁行业产生重大影响。钢铁行业的产业结构或将发生变化,长流程的高炉炼钢或将不断被压缩,而短流程的电炉炼钢或将迎来高速发展。需要注意到,2020年12月31日,工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》其中提出,坚决压缩粗钢产量,确保2021年产量同比下降的问题。国泰君安认为,钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业龙头不断通过兼并产能提高市占率。行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速,集中度后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高业绩稳定性。
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镀锌管本期焦炭焦化厂与钢厂库存下行,港口库存上行。当前焦炭市场供需略转宽松,本期焦炭价格第三轮提降落地,部分地区开始第四轮提降,预计焦价短期仍将弱势运行。上游焦煤价格延续弱势供给端本期国内煤矿正常开工,焦煤供应保持平稳。需求端当前焦钢企业采购情绪谨慎,有意控制焦煤到货节奏。综合来看,当前焦煤供需结构宽松,部分煤种出现出货压力,本期焦煤价格延续弱势,预计短期焦价仍将维持弱势。“中价·新华焦煤价格指数”每周发布,指数由发展改革委价格监测中心与中国经济信息社联合推出,新华指数工业原材料市场研究中心负责运营,指数分析旨在深入解读煤焦钢产业链变化,并对焦煤价格及未来交易的发展趋势做出有效的预判和分析。本文不构成任何投资建议。据中国钢铁工业协会统计数据显示,2023年1月份、2月份、3月份,重点统计钢铁企业利润总额分别为25.45亿元、28.59亿元、103.25亿元,亏损面逐月收窄。